<>资料入手,夹带着一股淡淡的清香,十分好闻。
赵天只嗅了一嗅,便心无旁骛的打开看了起来,现在最重要的是钱。
按照统计表内容,ZT公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万,共计8823万。
ZT电器厂近四个月的利润收入为:19314万、13212万、13800万、10355万和3500万,共计:60181万。近一个月因为众外资车企的订单影响,导致利润额大幅下降。本身提供给国产车企的价格就低,利润空间相当小。
投入方面:
赵天总计拿出资金10亿,加上ZT公司的利润收入接近7亿,现在总的投入资金在17亿的样子。
支出方面:
生产基地总设计耗费:3.6亿;临时办公大楼耗资4200万;动力中心试制车间共耗资3.3亿;电器部门研发投入8000万。
预计支出:
机床设备模具投入:6亿。
研发费用:2亿。
预留资金:
ZT公司运行流动资金2亿。
以目前实际支出来看,共计支出9.5亿,实际资金结余7亿。
总结:资金差额在3亿以上。
这份财务报告,赵天看后心里松了一口气。
原来实际的情况要比赵天想象的好得多,以报告中的数据来看,ZT公司现在还有7亿以上的现金流。
这个月开始,ZT电气公司的订单基本恢复如初,每月的盈利金额应该会回升到之前的水准,这也给了ZT公司造血的机会。
如果没有这帮外资车企闹事的事件发生,ZT公司前期的资金状况应该会更好。
毕竟现在除去公司运行预留金的支出后,实际需求资金缺口只有一个亿的样子。
一个亿,对于赵天来说卖屁股都能挣回来。
赵天想着只有一个亿的资金缺口时,不禁有些傻像的痴笑了起来。
“赵董,你怎么了?”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来,不由问道。
“啊,你怎么还没走?”被打断的赵天猝不及防。
青青莞尔一笑,淡淡道:“常总和庄总还等着你的批示呢!”
“批示?”赵天不明所以。
“对呀,就是你看资金的安排情况,有哪些觉得不合适的或者有别的打算,都可以提出来。”青青道。
“哦,那我没有任何批示能行不?”赵天看后实在觉得没有什么需要批示的地方。
“那意思就是没有任何意见,同意了?”青青问道。
“恩准!”赵天大手一挥。
青青第一次一脸黑线:“.…..”
按照汽车生产基地的计划,再有半个月左右的时间就要进入第二期项目了。
第二期最主要的就是给各大前期运行的车间配备机床设备和模具,在加上动力中心各项用于研究的场地搭建,说白了,就是纯花钱。
另外,前期招聘的技术人员也开始真正干活了,在工资支出方面,势必要增加很多。
赵天又觉得单靠着ZT电气公司的造血供给,实在有点撑不住,不禁又萌发了卖屁股的冲动。
董事长好愁啊!
才当了一夜零半天的赵天,忽然觉得压力更大了。
好方!
青青领命走后,赵天一人在办公室独自发方,有些伤春悲秋的感叹韶华易逝,岁月不经,更难过的是一天到晚的缺钱是真的难受。
融资!
这种想法也有过,私下里,赵天除了卖屁股那种方案之外,其他的筹钱的方法也想了很多。
以赵天目前跟国内几大车商打下的关系和自己的实力,如果要从这几家关系不错的车上处融资的话,应该很容易就办到。
境遇肯定要比现在的好上很多。
但赵天不想把自己和李明浩一手拉扯大的ZT公司的命运交到任何人手上,就像自家的小孩,哪怕养坏了,也不想让别人染指。
抵押贷款!
ZT公司的起步就是这么来的,赵天仍记得李明浩当初压上全部家当贷款后,所承受的压力和迷茫。压力有时候是莫大的动力,但也会变成真正的梦魇。
尤其是现在ZT公司数百号员工,赵天更不愿意将一群人的命运放置在风雨飘摇出。
唯一让赵天没有负担的,仅剩下卖屁股了。
“咚,咚咚。”有节奏的敲门声响起。
“进!”第二次喊这个字,赵天有些驾轻就熟的感觉。
“赵董!”进门的是庄一蓝。
“庄总来了,快坐!”赵天见来人是庄一蓝,连忙起身客气道。
对于新入驻ZT公司的高层,赵天还是带着几分客气的。
庄一蓝并没有落座,而是径直走到赵天办公桌旁,将刚才青青带走的财务报表又拿了回来。
“赵董,以咱们目前的盈收能力和支出项目对比,加上公司运营的成本,两个月后公司的资金就会告罄,这个时候要想办法解决资金的缺口,要不然到时候会造成不可估量的损失和后果。”庄一蓝冷冷说道,几乎不带有任何的感情色彩。
其实庄一蓝心里波动还是有的,了解她的人都知道,这位‘冷美人’很少说这么多话。
赵天面热心却冷。
果然,一味的庆幸还是解决不了问题的。
“你说的事情我也了解过了。”赵天讪笑道。
“解决方案呢?”庄一蓝有些咄咄逼人的气势,她也不想刚换了东家就要考虑下家。
“咳咳!”赵天有些尴尬。“这个,这个我会解决的,这个月底除了ZT电气公司的创收外,另外会有两亿以上的资金会注入公司的账目上。”
庄一蓝秀眉微蹙,以她的工作经历和资质所经历过的,还没遇到过如此不靠谱的老板。
正经的公司高层在对待资金问题上,都会有明确的金额和期限,这位倒好,口头承诺说起来没有任何负担,就是让人生不起期待。
“同时,公司各部门的人员基本已经到位,技术人员和熟练工人的工资,咱们按照之前签订的协议执行;文职部门的工资也按照之前的水平。但李总交给我的人事表中,还有相当一部分人的工资结算标准是空白,包括几名高管在内,这个问题是不是要开会解决一下?”庄一蓝没多问赵天具体的资金入账计划,她现在基本已经将赵天看的半透:绝对的新人!
“开会?”赵天脑子里有个不好的念头,一提到这个词汇好像就想到什么事情一样。
看来董事长的命运跟开会是分不开了。
赵天三下五除二的答应立即解决,准备立马召开会议。
可开会的人呢?通知谁不通知谁,好蛋疼哦~~
去哪通知?
好在,赵天还没有迷,想起自己还有助理这么一回事儿。
可青青又在哪?
电话是不可能有电话的,于是ZT公司头号人物,带着公司前好几号人物,开始满楼层的找起青青来。
赵天每到一处,都有员工跟他打招呼致意:“董事长好!”
赵天只能狗腿的正经微笑应对,找人的说法自不会提。
庄一蓝满脸冰霜的跟在后面,让她说,是不可能的。
俩人找了一圈,最后总算是在董事长办公室门口偶遇到了。
青青解释道:“我就在这个办公室办公,刚才上洗手间去了。”
赵天:“.…..”
庄一蓝扭过头:“@#¥%……”
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